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期权交易规则「通俗易懂的5大原则」

小标题:美股期权交易规则

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文章导读:期权有五大交易规则(趋势、分批、操盘、风控、止损)

期权,是指一种合约,源于十八世纪后期的美国和欧洲市场,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。

期权交易规则

期权交易原则

1.趋势原则

在准备买入期权之前,首先应对行情运行趋势有一个整体且明确的判断。对于传统股票来说,绝大多数股票都随大盘趋势运行。大盘处于上升趋势时买入股票较易获利,而在顶部买入则好比虎口拔牙,下跌趋势中买入股票则难有生还,盘局中买入机会也不多。

但是期权不一样,期权是可以买涨也可以买跌的,所以不管是处于上涨趋势还是下跌趋势,只需要判断好整体行情趋势方向,顺着趋势交易才是王道,因为期权的波动特性,可以适当做些高抛低吸的动作来增强收益,尽量避免做逆趋势的小回档,避免被左右打脸。另外,还要根据自己的资金实力制定投资策略,是准备中长线投资还是短线投机,以明确自己的操作行为,做到有的放矢。

2.分批原则

在没有十足把握的情况下,投资者可采取分批买入和分散买入的方法,不要把鸡蛋放在同一个篮子里,这样可以大大降低买入的风险。但分散买入的期权标的不要太多,一般以3支以内为宜(比如实值三档、平值、虚值一档),不同状态的合约对标的波动需求都不同,待行情走出来,再根据波动剧烈程度进行适当的移仓动作,可以感受到不一样的收益情况,对后续更加明确的行情自然增加了下单的经验。

期权交易规则

另外,分批买入应根据自己的投资策略和资金情况有计划地实施。有了目标收益之后又不想错过后续的机会同样也可以采取分批止盈的动作。

3.操盘原则

期权是T+0没错,但是许多新手抱着强烈的赚钱欲望参与期权市场,就会导致频繁的交易,其中大量的交易都是来自情绪化交易,没有理性的分析期权的动态与趋势,随意下单,这样的行为非常容易导致亏损。交易纪律,是投资者必须具备的,一个聪明的投资者只有具备了良好的交易思路、交易纪律,才能在尽量保全本金的情况下,去获得更多的收益。看不准行情少做或者空仓观望,不能想着什么钱都能赚到,尽量做自己熟悉更有把握的行情,宁可错过避免做错,一天操作最好不要超过3波。

4.风控原则

期权是高风险高收益的投资产品。虽然理论上说买入期权风险有限收益无限,但是作为投资者,应随时具有风控意识,并尽可能地将风险降至最低程度。而买入期权时机的把握是控制风险的第一步,也是重要的一步。买入期权时,除了考虑行情的趋势外,还应重点分析合约的时间价值和市场波动率指标,买进的理由是什么,买入后不涨反跌怎么办。投资者在买入期权时对这些因素都应有一个清醒的认识,选择合适执行价的合约,这样就可以尽可能地将风险降低。

5.止损原则

投资者在买入期权时,都是认为价格会上涨才买入,但如果买入后并非像预期的那样上涨而是下跌该怎么办呢?如果只是持仓等待解套,那是相当被动的,不仅占用资金错失反向的获利机会,更重要的是背上套牢的包袱后还会影响以后的操作心态,而且不知何时才能解套。

期权交易规则

与其被动套牢,不如主动止损,暂时认赔,出局观望。对于短线操作来说更是这样,止损可以说是短线操作的法宝。

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